VALE5 e AMBV4 deram compra e foram incluídos na Carteira Virtual

VALE5 e AMBV4 estão bem parecidos e formaram novos pivots de alta ao romper com alto volume, respectivamente, os 33,51 e 137,43, dando aos papéis novas forças na compra. As bandas de bollinger, que estavam abertas, começam a se abrir, mostrando possíveis ralis daqui para frente. O OBV também segue positivo, me agradando um pouco mais o de VALE5, já que o OBV de AMBV4 está mais lateralizado. O stops estão em 134,30 e 32,14, respectivamente, mas se preferirem podem encurtarem mais usando um stop intradiário. Ambos os papéis foram incluídos na Carteira Virtual.

Ações: SÓ OBSERVANDO

Segue abaixo a lista de algumas ações que estamos, por enquanto SÓ OBSERVANDO, já que poderão em breve dar novos sinais de compra. As bandas de bollinger já estão de estreitando e a qualquer momento poderão se abrir novamente indicando um novo rali. As possíveis compras somente serão dadas no rompimento das suas respectivas resistências e, além disso, deveremos observar alguns indicadores, a distância do stop, como também o risco x retorno, antes de entrar na operação:

ALLL11>13,71

AMBV4>138,00

BRAP4>29,30

LAME4>11,79

PETR4>32,79

VALE5>33,51

BEEF3>5,64

LLXL3>5,34

MMXM3>9,26

CARTEIRA VIRTUAL: atualização 12/08/2009

Segue abaixo a atualização da Carteira Virtual:

Destaques:

BRKM5: Fomos stopados hoje em 10,15. Lucramos 32,68% na operação em 26 dias. O melhor lucro da Carteira Virtual até agora.

CARTEIRA VIRTUAL: atualização 11/08/2009

Segue abaixo a atualização da Carteira Virtual:

Destaques:

BRKM5: Subimos o stop para a mín. da última barra para garantir o lucro, que já está em 32,68%.

LLXL3: Subimos o stop para o suporte em 4,92. Com isso reduzimos nosso risco na operação.

MMXM3: Subimos o stop para o suporte em 8,09. Já garantimos o lucro de 13,46%.

VALE5: Aguardando sinal de fundo para subirmos o stop.

GGBR4 e GOAU4: O nosso stop estava um pouco curto e acabamos sendo stopados, respectivamente em 21,68 e 26,87, mas com um prejuízo pequeno, que são afeta tanto os lucros da Carteira Virtual.

JBSS3: Tivemos um pequeno prejuízo em também em JBSS3 ao ser stopados também em 7,31.

O mercado dar indícios de que quer iniciar uma correção mais acentuada. Vamos ver o que acontece.

Importante: O importante é seguir a estratégia que foi planejada antes mesmo de entrar em cada operação.

CARTEIRA VIRTUAL: atualização 10/08/2009

Segue abaixo a atualização da Carteira Virtual:

Destaques:
KSSA3: Fomos estopados hoje em 3,88. Garantimos 12,46% de lucro.
BRKM5: Subimos o stop para a mínima da barra de hoje para garantir lucro na operação, que até agora está em 26,80%, em menos de 1 mês. Iremos subir o stop para a mínima da barra de cada pregão que irá ocorrer daqui para frente, até o mercado nos tirar. Assim ficamos com a possibilidade de ganhar um pouco mais, sem perder o lucro que ganhamos até agora.

Considerações Finais: IBOV e DJIA

IBOV: O IBOV segue forte em sua tendência de alta e praticamente já atingiu seu próximo objetivo que era em 56856 e segue em busca dos próximos em 57941/60022. Tem espaço para realizar até o suporte em 53255 sem compromenter a tendência de alta. Antes desse temos o suporte mais fraco em 55361. Após o rompimento dos 54885 as bandas de bollinger, que estavam se fechando, começaram a se abrir aos poucos mostrando uma possível maior volatilidade nos próximos pregões. O OBV segue positivo mostrando consistência no movimento já que apresenta zigue zagues ascendentes.

DJIA: O rompimento dos 9325 mostrou que o índice Dow Jones segue bastante forte em sua tendência de alta em busca dos próximos objetivos em 9653/9794. Houve um reduzido alívio nos indicadores que ainda estão sobrecomprados, podendo ocorrer alguma correção nos próximos pregões. Os suportes mais próximos estão em 9088/9007 pontos. Depois temos os 8077 e o principal em 8087 que estão muito distante.

Vamos ver o que acontecerá na próxima semana. Bom final de semana a todos.

CARTEIRA VIRTUAL: atualização 07/08/2009

Segue abaixo a atualização da Carteira Virtual:

CARTEIRA VIRTUAL: atualização 05/08/2009

Segue abaixo a atualização da Carteira Virtual:

JBSS3 deu compra hoje ao romper os 7,61

JBSS3 montou um pivot de alta ao rompeu os 7,61 e foi incluído na Carteira Virtual. O volume alto, as bandas de bollinger começam a se abrir, o OBV rompeu o topo anterior mostrando consistência no movimento altista. Quem comprou ela hoje pode manter o stop um pouco abaixo do suporte intradiário em 7,28.

Apesar de alguns papéis estarem dando compra, percebemos que o IBOV e o DJIA estão com algumas divergências nos indicadores como, por exemplo, o IFR, após as fortes altas dos dois índices. Portanto devemos estar atentos quanto a isso, mantendo um pouco mais de cautela na compra alguns ativos, principalmente os que possuem mais correlação com o IBOV.

Ações: SÓ OBSERVANDO

Segue abaixo a lista de algumas ações que estamos, por enquanto só observando, já que poderão a qualquer momento dar sinais de compra. As possíveis compras somente serão dadas no rompimento das suas respectivas resistências:

petr4>32,66
ambv4>137,43
bbdc4>30,34
jbss3>7,61
sdia4>5,56
prga3>42,00
vale5, bvmf3, ggbr4, goau4, rsid3: já estão na Carteira Virtual

CARTEIRA VIRTUAL: atualização 03/08/2009

Segue abaixo atualização da Carteira Virtual:

GGBR4, BVMF3, GOAU4, RSID3 deram compra e entraram na CARTEIRA VIRTUAL

GGBR4 e BVMF3: Ambos os papéis fecharam colados nas suas respectivas resistências, mas apesar disso decidi fazer a compra incluindo na Carteira Virtual já que o IBOV segue forte e rompeu os 55.000 pontos. Stops GGBR: 20,90 e BVMF3: 11,48.

GOAU4: O papeu rompeu a resistência de 27,79 montando seu primeiro pivot de alta. As bandas de bolliger começam dar sinais de abertura após esse rompimento. Apesar de ter incluído esse papel na Carteira, não gostei muito do rompimento já que o volume foi relativamente baixo. Stop em 25,95.

RSID3: Diferentemente de GOAU4, RSID3 rompe a resistência de 10,95 com volume expressivo. As bandas que estavam abertas começam a se abrir, mostrando um possível aumento de volatilidade no papel daqui para frente. O OBV segue positivo e rompeu o topo anterior, mostrando consistência no movimento. Stop em 10,41.

Na Carteira Virtual eu inclui stops financeiros.

Cursos gratuitos para Análise Gráfica de Ações

Seguem abaixo duas apostilas de análise gráfica de ações. Para quem está começando no mercado de ações aconselho a leitura. As apostilas são do economista Márcio Noronha, um dos maiores especialistas em análise gráfica no Brasil.

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Segue abaixo uma Coletânea de e-books para você fazer o download que abordam sobre mercado financeiro, ações, opções, análise grafica, invetimentos e assuntos relacionados, de autores como Robert Kiyosaki, Spencer Johnson, Márcio Noronha e Alexander Elder. E-books em PDF e DOC, compactados em um arquivo de extensão RAR. Alguns deles estão em Português outros em Inglês.
Abaixo encontra-se a lista com os nomes dos e-books, seus autores e o respectivo idioma:

(PT) - PAI RICO, PAI POBRE (doc) Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Letcher
(PT) - QUEM MEXEU NO MEU QUEIJO? (pdf) Spencer Johnson
(PT) - OS AXIOMAS DE ZURIQUE (pdf) Max Gunther
(PT) - INVESTINDO SEM SUSTO (pdf)Cláudio Gradilone
(PT) - AÇÕES-MANUAL DE ANÁLISE TÉCNICA (pdf)
(PT) - CURSO BÁSICO DE ANÁLISE GRÁFICA I (pdf) Márcio Noronha
(PT) - CURSO BÁSICO DE ANÁLISE GRÁFICA II (pdf) Márcio Noronha
(PT) - COMO MONTAR SEU NEGÓCIO PRÓPRIO (pdf) Flávio de Almeida
(PT) - CURSO DE ANÁLISE TÉCNICA (pdf)
(PT) - CURSO DE OPÇÕES por Bastter(pdf)
(PT) - DEZENOVE REGRAS OPERACIONAIS PARA SE TORNAR UM VENCEDOR (pdf) Martin J. Pring
(PT) - GLOSSÁRIO DO SISTEMA FINANCEIRO MUNDIAL (pdf) Lia Osório Machado
(PT) - GUIA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL (pdf) Edison Miranda da Silva
(PT) - INVESTGUIA - O GUIA DO INVESTIDOR DE SUCESSO (pdf)
(PT) - APOSTILA DIDI DOJI STAR (zip/doc)
(PT) - O OPERADOR DISCIPLINADO (pdf) Mark Douglas
(PT) - MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES (pdf)
(PT) - REMINESCÊNCIAS DE UM ESPECULADOR FINANCEIRO (pdf) Edwin Lefèvre
(PT) - TERMOS TÉCNICOS E DEFINIÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO (pdf)
(EN) - TRADING FOR A LIVING (pdf/scan) Alexander Elder (ESPECIALMENTE RECOMENDADO - título em português - Como se tornar um operador e investidor de sucesso)
(EN) - THE RICHEST MAN IN BABYLON (pdf) George S. Clason
(EN) - ACRES OF DIAMONDS (pdf) Russel H. Conwell
(EN) - THE MARKET WIZARDS (doc) Jack D. Schwager
(EN) - THE NEW MARKET WIZARDS (doc) Jack D. Schwager
(EN) - THE WAY TO WEALTH (pdf) Benjamin Franklin

Estilo: E-Books Financeiros
Tamanho: 17 Mb
Formato: Rar
Idioma: Português e Inglês

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Ações: SÓ OBSERVANDO

Segue abaixo a lista de algumas ações que estamos, por enquanto só observando, já que poderão a qualquer momento dar sinais de compra. As possíveis compras somente serão dadas no rompimento das suas respectivas resistências:

vale5>32,67
petr4>32,66
ambv4>135,89
bvmf3>12,22
bbdc4>30,34
ggbr4>22,45
goau4>27,79
jbss3>7,61
rsid3>10,95

Considerações Finais: IBOV e DJIA

IBOV: o IBOV segue mostrando força já testando três vezes a resistência próxima aos 55000 pontos. Necessita do rompimento dos 55083 pontos para montar seu primeiro pivot de alta e, com isso, reforçar ainda mais a confiança dos comprados, como também seguir em busca das próximas resistências em 56856/57941/6022/62606. As bandas de bollinger já estão se fechando. O suporte mais próximo está em 53255 e o principal ainda distante, em 48261 pontos.

DJIA: o índice Dow Jones segue forte em sua tendência de alta tendo como próximo objetivo os 9653/9794. Os indicadores já estão sobrecomprados, podendo ocorrer alguma correção nos próximos pregões. Os suportes mais próximos estão em 9088/9007 pontos. Depois temos os 8077 e o principal em 8087 que estão muito distante.

IBOV:


DJIA:

CARTEIRA VIRTUAL: atualização 01/08/2009

Apresento para vocês uma planilha que eu criei chamada de CARTEIRA VIRTUAL. Nela vou fazer simulações, incluindo algumas ações que irão dar pontos de compra, após minhas análises. Através dela poderei compartilhar com vocês as minhas análises realizando diversos trades de forma interativa. Caso queiram dar sugestões e informações para melhorar essa ferramenta, podem fazer comentários nas postagens do Blog.

Estratégia em ações: confira as dez regras que o trader não pode esquecer

Publicado em:
21/08/07 - 11h20InfoMoney

SÃO PAULO - Certamente, nos últimos dias o clima de tensão pesou sobre muitos dos pequenos investidores que "enfrentam" a Bovespa. Não raro, em situações como esta o desespero bate à porta, desmontando estratégias, ignorando cálculos e semeando o medo, cuja escala, quanto toma grandes proporções, pode tornar a situação muito pior.

É compreensível que, ao ver o lucro comemorado indo embora a cada novidade que tumultua a cena externa, o trader acabe colocando as emoções em foco, em detrimento do "sangue-frio" e da disciplina que os "mestres" tanto recomendam. Em momentos como o tal, algumas técnicas ajudam a preservar o foco, conforme Alexandre Wolwacz menciona no livro Táticas Operacionais de Posição em Ações.

Regras de ouro

Em primeiro lugar, atenção às dez regras que o trader não pode esquecer:
1. Não se vende um ativo em tendência de alta;
2. Não se compra um ativo em tendência de baixa;
3. Não se adiciona posições a uma posição perdedora;
4. Adicionar posições a um trade vencedor é uma ótima estratégia;
5. Confie mais na tendência do que em todos os outros indicadores juntos e reunidos;
6. Não opere mais do que absolutamente o necessário;
7. Não opere na dúvida, se surgirem dúvida, saia fora;
8. Não entre em um trade sem uma boa razão (ou várias), mas, depois que entrar, não saia de um trade sem uma boa razão;
9. Não compre apenas pelos dividendos;
10. Evite operar alavancado. O risco excessivo consome o capital rapidamente.

Dito isto, a pergunta é: quando realizar lucros? Segundo Wolwacz, basicamente, existem três tipos de filosofia, cada uma com as suas vantagens. De acordo com a primeira delas, a hora da realização de lucros só chega quando de uma reversão de tendência. Já a segunda vê no target do trade o sinal para realização, enquanto a terceira delas é uma composição de ambas.

Em defesa do lucro

A primeira estratégia tem como vantagens a possibilidade de o investidor aproveitar movimentos mais amplos do mercado, a redução dos gastos com corretagem e menor necessidade de acompanhamento do trade. Por outro lado, pode deixar os traders mais ativos inquietos, gerar ansiedade nas fases de recuo dentro da tendência principal e promover um menor aproveitamento do tempo em relação ao lucro.

Por sua vez, realizar lucros nos alvos reduz possíveis perdas devido à volatilidade do ativo, permite capitalizar e aproveitar o lucro para potencializar os movimentos dentro da tendência e reduz o estresse de estar comprado durante as fases de recuo. Em contrapartida, implica em maiores custos de corretagem e requer maior acompanhamento do mercado.

Dados os ótimos argumentos, a dúvida permanece: é melhor realizar lucros no alvo ou na reversão de tendência? A resposta de Wolwacz é: "nós devemos realizar os lucros no alvo e nós devemos realizar os lucros quando a tendência reverter".

70/30
O plano é executar a entrada no ponto e, na medida em que o ativo se aproxima do alvo estimado, fechar 70% da posição comprada. Os outros 30% da posição comprada devem ser mantidos até que seja visualizado algum tipo de reversão de tendência.

"A beleza dessa técnica é a de que, ao realizar o lucro de 70% da posição, liberamos o capital para outras operações; com o lucro obtido garantimos que a operação fechará no lucro, mesmo que nosso stop mais longo seja atingido. Essa segurança nos permite ficar comprado pelo tempo necessário de reversão da tendência".

LLXL3 fez mais um pivot e gerou nova compra

LLXL3 rompeu a resistência em 4,85, juntamente com a resistência intradiária em 4,95 e com isso, gerou nova compra. A partir daí, a próxima resistência visual é o seu TH, onde o seu rompimento libera o papel para atingir novas máximas. As bandas de bollinger, que estavam estreitas, começam a se abrir, possibilitando o cumprimento de seus objetivos daqui para frente. O OBV segue para cima e rompeu seu topo anterior, mostrando consistência no movimento do papel. Para quem está comprado sugiro um stop no último fundo em 4,53.